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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
060 Stock marchandises | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458 758.00 | 121 655.00 | 337 103.00 | 458 758.00 |
072 Créances – Autres | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 393.00 | 121 655.00 | 434 737.00 | 556 393.00 |
110 Total général Actif | 559 009.00 | 124 271.00 | 434 737.00 | 559 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 963.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 411 920.00 | | | 411 920.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 411 920.00 | 237 886.00 | | 411 920.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
230 Autres produits | 23 669.00 | 3 790.00 | | 23 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 929.00 | 241 675.00 | | 438 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 290.00 | 197 480.00 | | 356 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 985.00 | -819.00 | | -64 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 304.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 907.00 | 20 727.00 | | 40 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 1 121.00 | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 757.00 | 19 871.00 | | 24 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 715.00 | 7 283.00 | | 11 715.00 |
262 Autres charges | 38 250.00 | 39.00 | | 38 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 304.00 | 247 006.00 | | 407 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 625.00 | -5 331.00 | | 31 625.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 568.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 611.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 699.00 | -7 510.00 | | 30 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 580.00 | | | 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 640.00 | | | 23 640.00 |