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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 249.00 | 29 094.00 | 60 155.00 | 89 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 240.00 | 26 770.00 | 52 470.00 | 79 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 758.00 | 57 182.00 | 114 575.00 | 171 758.00 |
BT Marchandises | 841 634.00 | | 841 634.00 | 841 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 256.00 | | 187 256.00 | 187 256.00 |
CF Disponibilités | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 200.00 | | 1 164 200.00 | 1 164 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 959.00 | 57 182.00 | 1 278 776.00 | 1 335 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 601.00 | 407 328.00 | | 419 601.00 |
DH Report à nouveau | 583 631.00 | | | 583 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 751.00 | 22 273.00 | | 122 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 201.00 | 18 785.00 | | 16 201.00 |
DL TOTAL (I) | 668 553.00 | 558 387.00 | | 668 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 634.00 | 128 563.00 | | 100 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 999.00 | 73 022.00 | | 45 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 41 900.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 003.00 | 111 786.00 | | 171 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 159.00 | 61 807.00 | | 89 159.00 |
EA Autres dettes | 195 325.00 | 105 579.00 | | 195 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 222.00 | 522 660.00 | | 610 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 776.00 | 1 081 047.00 | | 1 278 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 932.00 | 380 125.00 | | 529 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 902.00 | | 13 855.00 | 157 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 635.00 | | 13 855.00 | 154 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 646.00 | 17 535.00 | 57 182.00 | 39 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 56.00 | 1 317.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 385.00 | 17 478.00 | 55 864.00 | 38 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 325.00 | 188 325.00 | | 188 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 634.00 | 28 444.00 | 72 189.00 | 100 634.00 |
VI Groupe et associés | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VW T.V.A. | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 122.00 | 529 932.00 | 72 189.00 | 602 122.00 |