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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 167.00 | 10 486.00 | 15 681.00 | 26 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 243.00 | 10 486.00 | 15 757.00 | 26 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
084 Disponibilités | 248 045.00 | | 248 045.00 | 248 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 491.00 | | 361 491.00 | 361 491.00 |
110 Total général Actif | 387 735.00 | 10 486.00 | 377 249.00 | 387 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 374 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 013.00 | 454 955.00 | | 508 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 3 161.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 689.00 | 459 617.00 | | 533 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 324.00 | 89 389.00 | | 100 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | -200.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 105 390.00 | 137 572.00 | | 105 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | 11 584.00 | | 9 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 613.00 | 143 788.00 | | 244 613.00 |
252 Charges sociales | 53 521.00 | 49 805.00 | | 53 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 933.00 | 7 637.00 | | 5 933.00 |
262 Autres charges | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 823.00 | 439 576.00 | | 539 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 134.00 | 20 041.00 | | -6 134.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 11 214.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 374 585.00 | 329.00 | | 374 585.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | 792.00 | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 699.00 | 27.00 | | 98 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 5 429.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266 798.00 | 25 337.00 | | 266 798.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |