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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
AP Constructions | 186 302.00 | 29 926.00 | 156 376.00 | 186 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 708.00 | 8 016.00 | 5 692.00 | 13 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 945.00 | 37 942.00 | 200 003.00 | 237 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 149 376.00 | | 149 376.00 | 149 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 435.00 | | 168 435.00 | 168 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 379.00 | 37 942.00 | 368 438.00 | 406 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DH Report à nouveau | 74 707.00 | 37 974.00 | | 74 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 244.00 | 36 733.00 | | 68 244.00 |
DL TOTAL (I) | 165 309.00 | 97 065.00 | | 165 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 672.00 | 176 657.00 | | 162 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 34 832.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 6 565.00 | | 19 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 023.00 | 26 600.00 | | 19 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 129.00 | 244 653.00 | | 203 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 438.00 | 341 718.00 | | 368 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 496.00 | 81 982.00 | | 148 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 512.00 | | 1 099.00 | 237 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 237 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 232 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 454.00 | | 1 099.00 | 232 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 219.00 | 8 019.00 | 296.00 | 30 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 8 019.00 | 296.00 | 30 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 023.00 | 17 965.00 | 58.00 | 18 023.00 |