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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 484.00 | 35 440.00 | 19 044.00 | 54 484.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 187.00 | 35 440.00 | 106 747.00 | 142 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
084 Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
110 Total général Actif | 154 577.00 | 35 440.00 | 119 137.00 | 154 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 206.00 | | | 4 206.00 |