| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 827.00 | | 330 827.00 | 330 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 645.00 | | 376 645.00 | 376 645.00 |
CU Autres participations | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 68 884.00 | 35 837.00 | | 68 884.00 |
DH Report à nouveau | | -9 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | 33 047.00 | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 317 308.00 | 244 885.00 | | 317 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 918.00 | 24 050.00 | | 33 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 219.00 | 30 465.00 | | 24 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 337.00 | 55 715.00 | | 59 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 645.00 | 300 600.00 | | 376 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 417.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 969.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 321.00 | 75 965.00 | | 76 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 899.00 | 42 918.00 | | 43 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 423.00 | 33 047.00 | | 32 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |