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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 12 380.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 12 380.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 318 353.00 | |
072 Créances – Autres | | | 226 905.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 530 000.00 | |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 1 075 258.00 | |
110 Total général Actif | | | 1 087 638.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 408 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 638.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 793.00 | | 525 793.00 | 525 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 914.00 | 21 196.00 | 27 718.00 | 48 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 707.00 | 21 196.00 | 553 511.00 | 574 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 064.00 | 795.00 | 363 269.00 | 364 064.00 |
BZ Autres créances | 311 004.00 | | 311 004.00 | 311 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 167.00 | 795.00 | 975 372.00 | 976 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 874.00 | 21 991.00 | 1 528 883.00 | 1 550 874.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 117.00 | 189 223.00 | | 117 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 099.00 | 32 894.00 | | 130 099.00 |
DL TOTAL (I) | 269 217.00 | 244 117.00 | | 269 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 834.00 | 426 191.00 | | 584 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 8 892.00 | | 62 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 870.00 | 408 439.00 | | 602 870.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 666.00 | 843 521.00 | | 1 259 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 883.00 | 1 087 638.00 | | 1 528 883.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 549.00 | | 552 411.00 | 27 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 253.00 | 574 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 48 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | | 26 618.00 | 27 549.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 169.00 | 11 280.00 | 5 253.00 | 15 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 169.00 | 11 280.00 | 5 253.00 | 15 169.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 157.00 | 287 157.00 | | 287 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 363 110.00 | 363 110.00 | | 363 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 665.00 | 51 534.00 | 362 131.00 | 413 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 392.00 | 295 392.00 | | 295 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 408.00 | 675 408.00 | | 675 408.00 |
VW T.V.A. | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 497.00 | 726 366.00 | 362 131.00 | 1 088 497.00 |
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| 11 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |