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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
072 Créances – Autres | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
084 Disponibilités | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 161.00 | | 206 161.00 | 206 161.00 |
110 Total général Actif | 214 976.00 | | 214 976.00 | 214 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 976.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -581.00 | | | -581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980.00 | | | 980.00 |
ST Autres comptes | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846.00 | | | 846.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 16 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |