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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 027.00 | 18 074.00 | 24 953.00 | 43 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 044.00 | 21 324.00 | 63 720.00 | 85 044.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 902.00 | 39 398.00 | 89 504.00 | 128 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 566.00 | 39 398.00 | 229 168.00 | 268 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 338.00 | | 62 821.00 | 93 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 257.00 | 128 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 257.00 | 128 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 308.00 | | 62 021.00 | 93 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 800.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 271.00 | 18 533.00 | 26 407.00 | 47 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 271.00 | 18 533.00 | 26 407.00 | 47 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 654.00 | 41 301.00 | 50 353.00 | 91 654.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 584.00 | 103 554.00 | 30.00 | 103 584.00 |
VW T.V.A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 238.00 | 122 884.00 | 50 353.00 | 173 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
ST Autres comptes | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 401.00 | | | 133 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |