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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 568.00 | 49 973.00 | 43 595.00 | 93 568.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 428.00 | 50 333.00 | 261 095.00 | 311 428.00 |
060 Stock marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
072 Créances – Autres | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
084 Disponibilités | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
110 Total général Actif | 398 329.00 | 50 333.00 | 347 996.00 | 398 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 694.00 | | | 183 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -176.00 | | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 93 893.00 | | | 93 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
252 Charges sociales | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 265.00 | | | 220 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
294 Charges financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 008.00 | | | 312 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 830.00 | | | 31 830.00 |