| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 589 325.00 | 208 572.00 | 1 380 753.00 | 1 589 325.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 589 340.00 | 208 572.00 | 1 380 768.00 | 1 589 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
072 Créances – Autres | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
084 Disponibilités | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 436.00 | | 305 436.00 | 305 436.00 |
110 Total général Actif | 1 894 776.00 | 208 572.00 | 1 686 201.00 | 1 894 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 464 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 040 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 086 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 686 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 661 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 482.00 | 117 931.00 | | 110 482.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 483.00 | 117 932.00 | | 110 483.00 |
242 Autres charges externes. | 28 512.00 | 31 070.00 | | 28 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 289.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
252 Charges sociales | 616.00 | | | 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 339.00 | 60 115.00 | | 64 339.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 715.00 | 91 485.00 | | 97 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 768.00 | 26 448.00 | | 12 768.00 |
280 Produits financiers | | 288.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 759.00 | 26 300.00 | | 8 759.00 |
294 Charges financières | 13 390.00 | 13 014.00 | | 13 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 629.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 2 459.00 | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 916.00 | 13 935.00 | | 6 916.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 373 215.00 | | | 373 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 329 828.00 | | | 329 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 324 072.00 | | | 1 324 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703 042.00 | | | 703 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 437 775.00 | | | 437 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 749.00 | | | 2 749.00 |