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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 128 000.00 | 2 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 457.00 | 128 000.00 | 11 457.00 | 139 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 805.00 | -183 225.00 | | -283 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 887.00 | -100 579.00 | | -22 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | -126 692.00 | -66 590.00 | | -126 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 2 788.00 | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 168.00 | 23 222.00 | | 33 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 24 703.00 | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 644.00 | | 569.00 |
EA Autres dettes | 93 137.00 | 80 137.00 | | 93 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 149.00 | 131 494.00 | | 138 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 457.00 | 64 904.00 | | 11 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 149.00 | 131 494.00 | | 138 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 565.00 | 2 788.00 | | 2 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 16 889.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 678.00 | -16 889.00 | | 34 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 438.00 | 8 806.00 | | 56 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 325.00 | 109 385.00 | | 79 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 887.00 | -100 579.00 | | -22 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 785.00 | 37 215.00 | | 90 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 785.00 | 37 215.00 | | 90 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 326.00 | 16 889.00 | | 20 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 326.00 | 16 889.00 | | 20 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818.00 | 8 818.00 | 2 000.00 | 10 818.00 |