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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 276.00 | | 173 276.00 | 173 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 861.00 | | 3 944 861.00 | 3 944 861.00 |
BZ Autres créances | 1 192 849.00 | | 1 192 849.00 | 1 192 849.00 |
CF Disponibilités | 343 100.00 | | 343 100.00 | 343 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 254.00 | | 123 254.00 | 123 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 341.00 | | 5 777 341.00 | 5 777 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 341.00 | | 5 779 341.00 | 5 779 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
DH Report à nouveau | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 950.00 | 188 909.00 | | -11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 334 900.00 | 346 850.00 | | 334 900.00 |
DP Provisions pour risques | 33 554.00 | 38 797.00 | | 33 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 554.00 | 38 797.00 | | 33 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 886.00 | 133 675.00 | | 141 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 495.00 | 7 299 659.00 | | 3 083 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 336.00 | 555 312.00 | | 370 336.00 |
EA Autres dettes | 1 815 171.00 | 52 689.00 | | 1 815 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 887.00 | 8 041 335.00 | | 5 410 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 341.00 | 8 426 982.00 | | 5 779 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851 768.00 | 89 550.00 | 5 941 318.00 | 5 851 768.00 |
FG Production vendue services | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 478.00 | 89 550.00 | 5 944 028.00 | 5 854 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 554.00 | |
GE Autres charges | | | 33 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 180.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 180.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 085.00 | 30.00 | | -5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 146.00 | 15 944 360.00 | | 5 984 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 095.00 | 15 755 451.00 | | 5 996 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 950.00 | 188 909.00 | | -11 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 797.00 | 33 554.00 | 38 797.00 | 38 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 797.00 | 33 554.00 | 38 797.00 | 38 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 554.00 | 38 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 495.00 | 3 083 495.00 | | 3 083 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 861.00 | 3 944 861.00 | | 3 944 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 1 048 509.00 | 1 048 509.00 | | 1 048 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VP Divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
VW T.V.A. | 333 016.00 | 333 016.00 | | 333 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 001.00 | 5 269 001.00 | | 5 269 001.00 |