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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 338.00 | 161 340.00 | 1 998.00 | 163 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BZ Autres créances | 199 569.00 | | 199 569.00 | 199 569.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 512.00 | 161 340.00 | 232 172.00 | 393 512.00 |
CU Autres participations | 163 338.00 | 161 340.00 | 1 998.00 | 163 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 190.00 | 255 190.00 | | 255 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 076.00 | 3 966.00 | | 5 076.00 |
DG Autres réserves | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DH Report à nouveau | | -1 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 892.00 | 23 420.00 | | -177 892.00 |
DL TOTAL (I) | 103 479.00 | 281 372.00 | | 103 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 910.00 | 130 756.00 | | 50 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 1 605.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 319.00 | 51 769.00 | | 56 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 692.00 | 184 131.00 | | 128 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 172.00 | 465 503.00 | | 232 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 692.00 | 184 131.00 | | 128 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 691.00 | | 159 691.00 | 159 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 691.00 | | 159 691.00 | 159 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 880.00 | 24 176.00 | | 11 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | 25 856.00 | | 11 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 95 300.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | -69 443.00 | | 11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 902.00 | 305 635.00 | | 185 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 796.00 | 282 214.00 | | 363 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 894.00 | 23 421.00 | | -177 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 199 382.00 | 199 382.00 | | 199 382.00 |
VI Groupe et associés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 914.00 | 227 914.00 | | 227 914.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |