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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 430.00 | | 350 430.00 | 350 430.00 |
BZ Autres créances | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CF Disponibilités | 457 977.00 | | 457 977.00 | 457 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 139.00 | | 492 139.00 | 492 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 569.00 | | 842 569.00 | 842 569.00 |
CU Autres participations | 349 990.00 | | 349 990.00 | 349 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 428 403.00 | 279 650.00 | | 428 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 494.00 | 148 753.00 | | 141 494.00 |
DL TOTAL (I) | 575 397.00 | 433 903.00 | | 575 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 625.00 | 225 760.00 | | 185 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 3 596.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 46 158.00 | | 9 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 616.00 | 70 241.00 | | 71 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 171.00 | 345 755.00 | | 267 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 569.00 | 779 658.00 | | 842 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 988.00 | 160 130.00 | | 121 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 152.00 | | 873 152.00 | 873 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 152.00 | | 873 152.00 | 873 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 010.00 | | | 540 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 010.00 | | | 540 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 539.00 | | | 397 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 539.00 | | | 397 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 471.00 | | | 142 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 051.00 | 50 966.00 | | 45 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 162.00 | 939 304.00 | | 1 413 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 668.00 | 790 551.00 | | 1 271 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 494.00 | 148 753.00 | | 141 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 975.00 | | 446 726.00 | 304 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 010.00 | 350 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 271.00 | 350 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | | 1 726.00 | 4 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 445 000.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 1 773.00 | 3 732.00 | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 773.00 | 3 732.00 | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 625.00 | 40 442.00 | 145 183.00 | 185 625.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 171.00 | 121 988.00 | 145 183.00 | 267 171.00 |