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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 360.00 | 37 233.00 | 28 126.00 | 65 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 975.00 | | 2 096 975.00 | 2 096 975.00 |
AN Terrains | 1 609 215.00 | 1 305.00 | 1 607 910.00 | 1 609 215.00 |
AP Constructions | 7 601 089.00 | 1 317 143.00 | 6 283 946.00 | 7 601 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 111.00 | 296 856.00 | 925 255.00 | 1 222 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 911.00 | 377 676.00 | 954 235.00 | 1 331 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 946 079.00 | 2 030 214.00 | 11 915 866.00 | 13 946 079.00 |
BT Marchandises | 3 115 543.00 | 36 598.00 | 3 078 945.00 | 3 115 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 724.00 | 420.00 | 247 303.00 | 247 724.00 |
BZ Autres créances | 1 058 740.00 | | 1 058 740.00 | 1 058 740.00 |
CF Disponibilités | 1 597 904.00 | | 1 597 904.00 | 1 597 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 985.00 | 37 018.00 | 6 049 967.00 | 6 086 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 033 064.00 | 2 067 231.00 | 17 965 833.00 | 20 033 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 457.00 | -959 294.00 | | -144 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 648.00 | 814 837.00 | | 367 648.00 |
DL TOTAL (I) | 273 190.00 | -94 457.00 | | 273 190.00 |
DP Provisions pour risques | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 475 483.00 | 14 479 154.00 | | 13 475 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 681.00 | 59 788.00 | | 66 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 958.00 | 2 862 336.00 | | 2 927 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 664.00 | 987 253.00 | | 1 126 664.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 3 400.00 | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 867.00 | 52 276.00 | | 69 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 672 966.00 | 18 448 683.00 | | 17 672 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 965 833.00 | 18 373 902.00 | | 17 965 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 032 464.00 | | 34 032 464.00 | 34 032 464.00 |
FD Production vendue biens | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
FG Production vendue services | 39 666.00 | 588 371.00 | 628 037.00 | 39 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 111 129.00 | 588 371.00 | 34 699 500.00 | 34 111 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 922 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 770 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 006 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 898.00 | 297 209.00 | | 13 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898.00 | 313 509.00 | | 13 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 611.00 | 9 156.00 | | 33 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 648.00 | 12 997.00 | | 56 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 260.00 | 25 392.00 | | 90 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 362.00 | 288 116.00 | | -76 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 012.00 | -71 225.00 | | 125 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 935 998.00 | 30 373 100.00 | | 34 935 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 568 351.00 | 29 558 263.00 | | 34 568 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 648.00 | 814 837.00 | | 367 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 915.00 | 802 690.00 | 76 392.00 | 1 303 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 19 905.00 | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 586.00 | 782 786.00 | 76 392.00 | 1 286 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 084.00 | | 54 486.00 | 91 084.00 |
6T Sur comptes clients | 3 179.00 | | 2 759.00 | 3 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 262.00 | | 57 245.00 | 94 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 262.00 | | 57 245.00 | 94 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 958.00 | 2 927 958.00 | | 2 927 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 663.00 | 1 126 663.00 | | 1 126 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 475 483.00 | 1 013 550.00 | 4 113 948.00 | 13 475 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373 539.00 | 1 373 539.00 | | 1 373 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 539.00 | 1 373 539.00 | | 1 373 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 606 286.00 | 5 144 352.00 | 4 113 948.00 | 17 606 286.00 |