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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 526.00 | | 530 526.00 | 530 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 928.00 | 16 860.00 | 21 067.00 | 37 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 928.00 | 16 860.00 | 557 067.00 | 573 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
BZ Autres créances | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 339.00 | 16 860.00 | 814 479.00 | 831 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 703.00 | | | -47 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 937.00 | | | -31 937.00 |
DL TOTAL (I) | -29 641.00 | | | -29 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 389.00 | | | 137 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 741.00 | | | 260 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 121.00 | | | 844 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 479.00 | | | 814 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 193.00 | | | 516 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 828.00 | 87 553.00 | 570 382.00 | 482 828.00 |
FG Production vendue services | 119 811.00 | 265.00 | 120 076.00 | 119 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 639.00 | 87 818.00 | 690 458.00 | 602 639.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 105.00 | | | -80 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 463.00 | | | 690 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 401.00 | | | 722 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 937.00 | | | -31 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 929.00 | | | 573 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 527.00 | | | 530 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 105.00 | 7 753.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | 7 753.00 | | 9 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 859.00 | 1 859.00 | | 151 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 389.00 | 137 389.00 | | 137 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 742.00 | 260 742.00 | | 260 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
VI Groupe et associés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 828.00 | 228 355.00 | 5 473.00 | 233 828.00 |
VW T.V.A. | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 121.00 | 516 193.00 | 177 928.00 | 844 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |