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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 667.00 | 14 333.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 5 667.00 | 14 333.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | 1 428.00 | 20 866.00 | 22 294.00 |
072 Créances – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 564.00 | 1 428.00 | 67 136.00 | 68 564.00 |
110 Total général Actif | 88 564.00 | 7 095.00 | 81 469.00 | 88 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 389.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 450.00 | | | 337 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 450.00 | | | 340 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
242 Autres charges externes. | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
252 Charges sociales | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 421.00 | | | 317 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |