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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 180 364.00 | | 180 364.00 | 180 364.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 559.00 | | 180 559.00 | 180 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 558.00 | | 190 558.00 | 190 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 364.00 | | | 180 364.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
DH Report à nouveau | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 094.00 | -1 534.00 | | 28 094.00 |
DL TOTAL (I) | 176 658.00 | 148 563.00 | | 176 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 300.00 | | 798.00 |
EA Autres dettes | 13 101.00 | 12 151.00 | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 899.00 | 12 451.00 | | 13 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 558.00 | 161 015.00 | | 190 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 899.00 | 300.00 | | 13 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770.00 | 1 534.00 | | 2 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 094.00 | -1 534.00 | | 28 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VC Groupe et associés | 180 365.00 | | 180 365.00 | 180 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 365.00 | | 180 365.00 | 180 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |