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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 752.00 | 48 025.00 | 73 727.00 | 121 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 911.00 | | 1 496 911.00 | 1 496 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702 112.00 | | 702 112.00 | 702 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 897.00 | 272 132.00 | 4 098 765.00 | 4 370 897.00 |
BP En cours de production de services | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 658.00 | | 441 658.00 | 441 658.00 |
BZ Autres créances | 183 315.00 | | 183 315.00 | 183 315.00 |
CF Disponibilités | 206 595.00 | | 206 595.00 | 206 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 572.00 | | 928 572.00 | 928 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 469.00 | 272 131.00 | 5 027 338.00 | 5 299 469.00 |
CU Autres participations | 1 422 445.00 | | 1 422 445.00 | 1 422 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 627 677.00 | 224 107.00 | 403 570.00 | 627 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 206.00 | | | -363 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 976.00 | | | -539 976.00 |
DL TOTAL (I) | -403 182.00 | | | -403 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165 194.00 | | | 4 165 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 124.00 | | | 1 052 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 430 520.00 | | | 5 430 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 338.00 | | | 5 027 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 326.00 | | | 1 265 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 564.00 | 34 120.00 | 439 685.00 | 405 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 564.00 | 34 120.00 | 439 685.00 | 405 564.00 |
FM Production stockée | | | 83 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 886.00 | |
GE Autres charges | | | 101 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 891.00 | | | -20 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 723.00 | | | 591 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 699.00 | | | 1 131 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 976.00 | | | -539 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 246.00 | 149 885.00 | | 122 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 246.00 | 149 885.00 | | 122 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 124.00 | 1 052 124.00 | | 1 052 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496 911.00 | | 1 496 911.00 | 1 496 911.00 |
UX Autres créances clients | 441 658.00 | 441 658.00 | | 441 658.00 |
VB T. V. A. | 183 315.00 | 183 315.00 | | 183 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 165 194.00 | | 4 165 194.00 | 4 165 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 434.00 | 638 523.00 | 1 496 911.00 | 2 135 434.00 |
VW T.V.A. | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430 520.00 | 1 265 326.00 | 4 165 194.00 | 5 430 520.00 |