| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 575.00 | 1 325.00 | 3 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 900.00 | 2 575.00 | 42 325.00 | 44 900.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CF Disponibilités | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 489.00 | 2 575.00 | 134 915.00 | 137 489.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 179.00 | | | -77 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | -50 804.00 | | | -50 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 719.00 | | | 185 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 719.00 | | | 185 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | 41 000.00 | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 1 300.00 | | 1 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 300.00 | | 1 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
VB T. V. A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VI Groupe et associés | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 719.00 | 185 719.00 | | 185 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
ST Autres comptes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YT Sous‐traitance | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 734.00 | | | 271 734.00 |