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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 3 375.00 | 4 726.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 101.00 | 3 375.00 | 104 726.00 | 108 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 246.00 | 3 375.00 | 183 871.00 | 187 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DG Autres réserves | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 871.00 | | | 183 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 800.00 | |
FM Production stockée | | | -50 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 283.00 | | | 167 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 873.00 | | | 166 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 2 700.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 2 700.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 15 000.00 | 115 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VP Divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 940.00 | 20 909.00 | 115 031.00 | 135 940.00 |