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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 796.00 | | 433 796.00 | 433 796.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 452.00 | | 451 452.00 | 451 452.00 |
CU Autres participations | 433 796.00 | | 433 796.00 | 433 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 217.00 | | | -12 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 119.00 | -12 217.00 | | 49 119.00 |
DK Provisions réglementées | 7 186.00 | 3 442.00 | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 84 089.00 | 31 226.00 | | 84 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 170.00 | 345 777.00 | | 298 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 545.00 | 58 747.00 | | 68 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 630.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 363.00 | 405 155.00 | | 367 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 452.00 | 436 380.00 | | 451 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 744.00 | 3 442.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 3 442.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | -3 442.00 | | -3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881.00 | 12 217.00 | | 7 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 119.00 | -12 217.00 | | 49 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 720.00 | | 76.00 | 433 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 720.00 | | 76.00 | 433 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 442.00 | 3 744.00 | | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | 3 744.00 | | 3 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 170.00 | 47 692.00 | 196 559.00 | 298 170.00 |
VI Groupe et associés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 363.00 | 116 885.00 | 196 559.00 | 367 363.00 |