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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
072 Créances – Autres | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
110 Total général Actif | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 047.00 | 93 971.00 | | 78 047.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 937.00 | 52.00 | | 3 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 984.00 | 94 023.00 | | 89 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 643.00 | 31 185.00 | | 24 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 586.00 | -3 586.00 | | 3 586.00 |
242 Autres charges externes. | 13 177.00 | 18 982.00 | | 13 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 863.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 907.00 | 33 789.00 | | 32 907.00 |
252 Charges sociales | 5 490.00 | 11 165.00 | | 5 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 243.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 3 065.00 | 3.00 | | 3 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 186.00 | 92 645.00 | | 84 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 798.00 | 1 378.00 | | 5 798.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 207.00 | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 345.00 | 1 176.00 | | 3 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 957.00 | | | 957.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -957.00 | | | -957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |