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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 843.00 | 2 110.00 | 2 733.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 143.00 | 2 110.00 | 1 552 033.00 | 1 554 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 420 047.00 | | 420 047.00 | 420 047.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 344.00 | | 422 344.00 | 422 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 487.00 | 2 110.00 | 1 974 377.00 | 1 976 487.00 |
CU Autres participations | 1 549 300.00 | | 1 549 300.00 | 1 549 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 534 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 634.00 | -2 556.00 | | 383 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 078.00 | 1 531 444.00 | | 1 915 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 8 284.00 | | 5 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 299.00 | 8 641.00 | | 59 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 377.00 | 1 540 085.00 | | 1 974 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 299.00 | 8 641.00 | | 59 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 319.00 | | | -7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 292.00 | | | 384 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658.00 | 2 556.00 | | 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 634.00 | -2 556.00 | | 383 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 843.00 | | 15 300.00 | 1 538 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 000.00 | | 15 300.00 | 1 534 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 1 614.00 | | 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | 1 614.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 417 733.00 | 417 733.00 | | 417 733.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 047.00 | 420 047.00 | | 420 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |