| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 479.00 | 38 128.00 | 173 351.00 | 211 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 080.00 | 39 428.00 | 434 652.00 | 474 080.00 |
BT Marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CF Disponibilités | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 092.00 | 39 428.00 | 573 664.00 | 613 092.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 908.00 | | | -9 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | -57 133.00 | | | -57 133.00 |
DL TOTAL (I) | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
EA Autres dettes | 243 895.00 | | | 243 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 706.00 | | | 414 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 664.00 | | | 573 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 706.00 | | | 414 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 230 463.00 | | 230 463.00 | 230 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 046.00 | | 231 046.00 | 231 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 428.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112.00 | | | 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 621.00 | | | 248 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 530.00 | | | 258 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 908.00 | | | -9 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 478 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 474 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 214 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 428.00 | 4 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 428.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 895.00 | 243 895.00 | | 243 895.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VW T.V.A. | | 3.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 706.00 | 414 706.00 | | 414 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
ST Autres comptes | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
YT Sous‐traitance | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |