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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 080.00 | 47 684.00 | 212 396.00 | 260 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 136.00 | 9 706.00 | 89 430.00 | 99 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 345.00 | 57 391.00 | 803 954.00 | 861 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 973.00 | | 226 973.00 | 226 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 318.00 | 57 391.00 | 1 030 927.00 | 1 088 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 727.00 | | | -51 727.00 |
DL TOTAL (I) | -31 727.00 | | | -31 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 244.00 | | | 766 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 491.00 | | | 159 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 654.00 | | | 1 062 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 927.00 | | | 1 030 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 228.00 | | | 406 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 790.00 | 41 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 790.00 | 41 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 244.00 | 109 817.00 | 485 307.00 | 766 244.00 |
VI Groupe et associés | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
VP Divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 654.00 | 406 228.00 | 485 307.00 | 1 062 654.00 |