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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 360 282.00 | | 2 360 282.00 | 2 360 282.00 |
BZ Autres créances | 686 446.00 | | 686 446.00 | 686 446.00 |
CF Disponibilités | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 643.00 | | 3 057 643.00 | 3 057 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 643.00 | | 3 057 643.00 | 3 057 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
DL TOTAL (I) | -57.00 | | | -57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 700.00 | | | 3 057 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 643.00 | | | 3 057 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 700.00 | | | 3 057 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VB T. V. A. | 139 253.00 | 139 253.00 | | 139 253.00 |
VC Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 057.00 | 544 057.00 | | 544 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 446.00 | 686 446.00 | | 686 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 700.00 | 3 057 700.00 | | 3 057 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580.00 | | | 580.00 |
ST Autres comptes | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |