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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 264.00 | 478.00 | 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 842.00 | 264.00 | 148 577.00 | 148 842.00 |
BZ Autres créances | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 881.00 | 264.00 | 166 617.00 | 166 881.00 |
CU Autres participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 081.00 | | | 137 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 148 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 081.00 | 13 504.00 | 53 803.00 | 137 081.00 |
VI Groupe et associés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 756.00 | | | 286 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 076.00 | 36 498.00 | 53 803.00 | 160 076.00 |