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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 751.00 | | 1 583 751.00 | 1 583 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 6 055.00 | 2 964.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 633.00 | 305 843.00 | 8 790.00 | 314 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 919.00 | 312 460.00 | 1 596 459.00 | 1 908 919.00 |
BT Marchandises | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BZ Autres créances | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 154.00 | | 454 153.00 | 454 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 072.00 | 312 460.00 | 2 050 613.00 | 2 363 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 482.00 | 303 709.00 | | 376 482.00 |
DH Report à nouveau | 850 278.00 | 850 278.00 | | 850 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 116.00 | 192 773.00 | | 269 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 261.00 | 1 355 145.00 | | 1 504 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 081.00 | 250 583.00 | | 97 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 460.00 | 152 804.00 | | 139 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 345.00 | 140 542.00 | | 204 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 467.00 | 84 358.00 | | 105 467.00 |
EA Autres dettes | | 6 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 353.00 | 634 750.00 | | 546 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 613.00 | 1 989 895.00 | | 2 050 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 555.00 | 549 306.00 | | 497 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 619.00 | | 2 300.00 | 1 906 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 313.00 | | | 1 584 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 352.00 | | 2 300.00 | 321 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 729.00 | 7 731.00 | | 304 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 167.00 | 7 731.00 | | 304 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 345.00 | 204 345.00 | | 204 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 081.00 | 48 284.00 | 48 797.00 | 97 081.00 |
VI Groupe et associés | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 353.00 | 497 555.00 | 48 797.00 | 546 353.00 |