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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 087.00 | 22 867.00 | 1 220.00 | 24 087.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 290.00 | 56 672.00 | 1 618.00 | 58 290.00 |
AP Constructions | 123 815.00 | 117 125.00 | 6 690.00 | 123 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 362.00 | 111 115.00 | 7 247.00 | 118 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 461.00 | 104 955.00 | 85 506.00 | 190 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 218.00 | 451 238.00 | 193 980.00 | 645 218.00 |
BN En cours de production de biens | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BT Marchandises | 727 814.00 | 10 916.00 | 716 898.00 | 727 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 604.00 | 29 900.00 | 1 131 704.00 | 1 161 604.00 |
BZ Autres créances | 1 498 728.00 | | 1 498 728.00 | 1 498 728.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 319.00 | 40 816.00 | 3 438 503.00 | 3 479 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 537.00 | 492 053.00 | 3 632 484.00 | 4 124 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
DG Autres réserves | 1 577 697.00 | 1 536 669.00 | | 1 577 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 033.00 | 241 029.00 | | 501 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 736.00 | 2 013 702.00 | | 2 314 736.00 |
DP Provisions pour risques | 10 761.00 | 11 834.00 | | 10 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 761.00 | 11 834.00 | | 10 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 223.00 | 375.00 | | 12 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 933.00 | 24 870.00 | | 74 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 932.00 | 451 914.00 | | 551 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 073.00 | 416 832.00 | | 411 073.00 |
EA Autres dettes | 99 454.00 | 36 550.00 | | 99 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 373.00 | 60 850.00 | | 157 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 987.00 | 991 391.00 | | 1 306 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 484.00 | 3 016 928.00 | | 3 632 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 247.00 | | 61 971.00 | 583 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 409.00 | | 570.00 | 150 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 097.00 | | 60 541.00 | 372 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 238.00 | | 860.00 | 22 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 737.00 | 27 501.00 | | 423 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 925.00 | 3 615.00 | | 75 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 309.00 | 23 886.00 | | 309 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 834.00 | | 1 073.00 | 11 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 707.00 | 10 916.00 | 12 707.00 | 12 707.00 |
6T Sur comptes clients | 30 945.00 | | 1 045.00 | 30 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 652.00 | 10 916.00 | 13 752.00 | 43 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 486.00 | 10 916.00 | 14 826.00 | 55 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 916.00 | 13 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 932.00 | 551 932.00 | | 551 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 733.00 | 1 125 733.00 | | 1 125 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VB T. V. A. | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 305.00 | 1 448 305.00 | | 1 448 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 397.00 | 2 739 397.00 | | 2 739 397.00 |
VW T.V.A. | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 054.00 | 1 232 054.00 | | 1 232 054.00 |