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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 205.00 | 18 754.00 | 1 451.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 532.00 | 20 081.00 | 1 451.00 | 21 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 272 572.00 | | 272 572.00 | 272 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 726.00 | | 295 726.00 | 295 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 258.00 | 20 081.00 | 297 177.00 | 317 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 253 221.00 | | | 253 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 270 432.00 | | | 270 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 177.00 | | | 297 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 231 855.00 | 231 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 231 855.00 | 231 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 572.00 | | | 223 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 949.00 | | 583.00 | 20 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 623.00 | | 583.00 | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 6 592.00 | | 13 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 6 592.00 | | 12 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |