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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 641.00 | 858.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 560.00 | 63 586.00 | 11 974.00 | 75 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 059.00 | 65 227.00 | 12 832.00 | 78 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
BT Marchandises | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 600.00 | 7 798.00 | 117 802.00 | 125 600.00 |
BZ Autres créances | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 947.00 | 7 798.00 | 370 149.00 | 377 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 006.00 | 73 025.00 | 382 981.00 | 456 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 467.00 | 236 268.00 | | 236 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 545.00 | 199.00 | | 26 545.00 |
DL TOTAL (I) | 271 397.00 | 244 852.00 | | 271 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 57.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | 16 182.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 68 774.00 | | 54 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | 22 141.00 | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 5 691.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 513.00 | 112 845.00 | | 107 513.00 |
ED (V) | 4 070.00 | 2 398.00 | | 4 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 981.00 | 360 095.00 | | 382 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 513.00 | 112 845.00 | | 107 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 57.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 78 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 806.00 | 4 420.00 | | 60 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 806.00 | 4 420.00 | | 60 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 396.00 | 507.00 | 1 105.00 | 8 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 396.00 | 507.00 | 1 105.00 | 8 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 396.00 | 507.00 | 1 105.00 | 8 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 523.00 | 159 523.00 | | 159 523.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |