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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 253.00 | 259 522.00 | 60 732.00 | 320 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 966.00 | 718 385.00 | 197 580.00 | 915 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 705.00 | 1 004 856.00 | 368 849.00 | 1 373 705.00 |
BT Marchandises | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 528.00 | | 275 528.00 | 275 528.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 316.00 | | 191 316.00 | 191 316.00 |
CF Disponibilités | 375 939.00 | | 375 939.00 | 375 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 293.00 | | 977 293.00 | 977 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 998.00 | 1 004 856.00 | 1 346 142.00 | 2 350 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 686.00 | 258 509.00 | | 289 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 108.00 | 51 178.00 | | 78 108.00 |
DL TOTAL (I) | 587 794.00 | 529 686.00 | | 587 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 335.00 | 176 619.00 | | 230 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 620.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | 520.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 161.00 | 285 356.00 | | 366 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 214.00 | 157 239.00 | | 160 214.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 162.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 347.00 | 658 516.00 | | 758 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 142.00 | 1 188 203.00 | | 1 346 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 502.00 | 606 260.00 | | 591 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 027.00 | | 234 058.00 | 1 295 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 380.00 | 1 373 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 380.00 | 1 263 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 490.00 | | 234 058.00 | 1 184 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 521.00 | 78 980.00 | 25 646.00 | 951 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 521.00 | 78 980.00 | 25 646.00 | 951 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 161.00 | 366 161.00 | | 366 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 275 444.00 | 275 444.00 | | 275 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 001.00 | 62 556.00 | 166 445.00 | 229 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 473.00 | | | 178 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 716.00 | 304 716.00 | | 304 716.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 807.00 | 591 362.00 | 166 445.00 | 757 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 452.00 | 46 465.00 | | 42 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 064.00 | 14 251.00 | | 16 064.00 |
ST Autres comptes | 164 628.00 | 160 235.00 | | 164 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 249.00 | 97 113.00 | | 101 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447.00 | 3 800.00 | | 1 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 313.00 | 54 871.00 | | 33 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 889.00 | 6 396.00 | | 4 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 579.00 | 4 590.00 | | 3 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 031.00 | 51 055.00 | | 46 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 190.00 | 159 789.00 | | 180 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 689.00 | 144 945.00 | | 160 689.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 590.00 | 336 666.00 | | 321 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |