| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043.00 | 7 297.00 | 7 746.00 | 15 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 325.00 | 107 180.00 | 6 145.00 | 113 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 672.00 | 114 476.00 | 82 196.00 | 196 672.00 |
BT Marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 456.00 | | 172 456.00 | 172 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 128.00 | 114 476.00 | 254 652.00 | 369 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 907.00 | 117 440.00 | | 116 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 301.00 | -532.00 | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 137 208.00 | 127 907.00 | | 137 208.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 58.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | 28 242.00 | | 12 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 828.00 | 41 927.00 | | 70 828.00 |
EA Autres dettes | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 244.00 | 86 612.00 | | 101 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 652.00 | 230 719.00 | | 254 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 005.00 | 60 844.00 | | 54 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 753.00 | | 267 753.00 | 267 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 753.00 | | 267 753.00 | 267 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 74.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 74.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -74.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 973.00 | 274 859.00 | | 270 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 672.00 | 275 391.00 | | 261 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 301.00 | -532.00 | | 9 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 969.00 | | 703.00 | 195 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 721.00 | | 647.00 | 127 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | 57.00 | 4 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 573.00 | 3 903.00 | | 110 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 573.00 | 3 903.00 | | 110 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VP Divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 244.00 | 101 244.00 | | 101 244.00 |