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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 698.00 | 47 847.00 | 2 850.00 | 50 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 030.00 | 29 405.00 | 625.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 760.00 | 82 284.00 | 3 475.00 | 85 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 064.00 | 133 122.00 | 64 942.00 | 198 064.00 |
BZ Autres créances | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CF Disponibilités | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 616.00 | 133 122.00 | 304 494.00 | 437 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 377.00 | 215 407.00 | 307 970.00 | 523 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 40 899.00 | 22 491.00 | | 40 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 514.00 | 18 408.00 | | -154 514.00 |
DL TOTAL (I) | -75 656.00 | 78 857.00 | | -75 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 560.00 | 29 857.00 | | 91 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | 39 979.00 | | 42 047.00 |
EA Autres dettes | 194 858.00 | 144 035.00 | | 194 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 626.00 | 213 872.00 | | 383 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 970.00 | 292 729.00 | | 307 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 484.00 | | 252 484.00 | 252 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 484.00 | | 252 484.00 | 252 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 122.00 | |
GE Autres charges | | | 24 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 665.00 | 270 306.00 | | 252 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 179.00 | 251 898.00 | | 407 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 514.00 | 18 408.00 | | -154 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 837.00 | 9 448.00 | | 72 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 805.00 | 9 448.00 | | 67 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 133 122.00 | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 133 122.00 | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 133 122.00 | 86.00 | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 122.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
UX Autres créances clients | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
VB T. V. A. | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 377.00 | 255 377.00 | | 255 377.00 |
VW T.V.A. | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 627.00 | 383 627.00 | | 383 627.00 |