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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 104.00 | 70 819.00 | 17 285.00 | 88 104.00 |
040 Immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 835.00 | 70 819.00 | 94 016.00 | 164 835.00 |
060 Stock marchandises | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
110 Total général Actif | 227 222.00 | 70 819.00 | 156 403.00 | 227 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 306.00 | 215 488.00 | | 254 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 083.00 | 162.00 | | 2 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 800.00 | | |
230 Autres produits | 227.00 | 1 032.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 616.00 | 220 483.00 | | 256 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 720.00 | 50 137.00 | | 74 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 614.00 | 1 424.00 | | 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 074.00 | 59 821.00 | | 54 074.00 |
242 Autres charges externes. | 63 443.00 | 69 275.00 | | 63 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 949.00 | | 3 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 239.00 | 40 850.00 | | 40 239.00 |
252 Charges sociales | 13 438.00 | 11 265.00 | | 13 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 343.00 | 9 559.00 | | 8 343.00 |
262 Autres charges | 1 763.00 | 1 495.00 | | 1 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 999.00 | 244 776.00 | | 259 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 383.00 | -24 293.00 | | -3 383.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | 26 557.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 588.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 951.00 | 1 676.00 | | -10 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 968.00 | | | 153 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 552.00 | | | 29 552.00 |