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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 291 338.00 | 58 662.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 13 884.00 | 13 698.00 | 187.00 | 13 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 217.00 | 569 265.00 | 598 952.00 | 1 168 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 760.00 | 94 299.00 | 163 461.00 | 257 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 859.00 | 991 427.00 | 1 046 431.00 | 2 037 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 364.00 | 34 836.00 | 174 528.00 | 209 364.00 |
BZ Autres créances | 139 328.00 | | 139 328.00 | 139 328.00 |
CF Disponibilités | 243 863.00 | | 243 863.00 | 243 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 305.00 | 34 836.00 | 607 469.00 | 642 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 163.00 | 1 026 263.00 | 1 653 900.00 | 2 680 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 407 817.00 | | | 407 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 846 190.00 | | | 846 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 556.00 | | | 261 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 396.00 | | | 285 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
EA Autres dettes | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 710.00 | | | 807 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 900.00 | | | 1 653 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 675.00 | | | 622 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 162.00 | 112 265.00 | | 879 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 579.00 | 23 587.00 | | 290 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 583.00 | 88 679.00 | | 588 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 396.00 | 285 396.00 | | 285 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 556.00 | 76 521.00 | 185 035.00 | 261 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 710.00 | 622 675.00 | 185 035.00 | 807 710.00 |