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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 533.00 | 242 370.00 | 10 164.00 | 252 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 355.00 | 16 742.00 | 5 614.00 | 22 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 237.00 | 259 424.00 | 84 814.00 | 344 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 537.00 | | 322 537.00 | 322 537.00 |
BZ Autres créances | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CF Disponibilités | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 462.00 | | 449 462.00 | 449 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 699.00 | 259 424.00 | 534 276.00 | 793 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 394.00 | 43 022.00 | | -12 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 658.00 | -55 416.00 | | -107 658.00 |
DL TOTAL (I) | -109 052.00 | -1 394.00 | | -109 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 648.00 | 59 499.00 | | 142 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 191.00 | 77 559.00 | | 97 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 963.00 | 126 453.00 | | 117 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 749.00 | 167 701.00 | | 261 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 8 606.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 328.00 | 440 317.00 | | 643 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 276.00 | 438 922.00 | | 534 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 318.00 | 440 317.00 | | 624 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 648.00 | 59 499.00 | | 52 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 571.00 | | 17 326.00 | 371 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 660.00 | 344 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 660.00 | 274 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 130.00 | | 10 418.00 | 309 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 128.00 | | 6 908.00 | 62 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 523.00 | 26 661.00 | 37 760.00 | 270 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 210.00 | 26 661.00 | 37 760.00 | 270 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
UX Autres créances clients | 322 537.00 | 322 537.00 | | 322 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 864.00 | 451 864.00 | | 451 864.00 |
VW T.V.A. | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 318.00 | 624 318.00 | | 624 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | 5 164.00 | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 217.00 | 9 523.00 | | 9 217.00 |
ST Autres comptes | 214 377.00 | 146 653.00 | | 214 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 015.00 | 25 425.00 | | 18 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
YT Sous‐traitance | 94 326.00 | 46 486.00 | | 94 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 926.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 338.00 | 6 090.00 | | 7 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 612.00 | 68 902.00 | | 64 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 152.00 | 11 551.00 | | 16 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 606.00 | 228 087.00 | | 340 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |