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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 2 978.00 | 2 285.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 507.00 | 15 460.00 | 3 047.00 | 18 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 527.00 | | 396 527.00 | 396 527.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 256.00 | | 431 256.00 | 431 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 763.00 | 15 460.00 | 434 303.00 | 449 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 389.00 | 40 561.00 | | 46 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919.00 | 5 828.00 | | 22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 91 308.00 | 68 389.00 | | 91 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 590.00 | 57 238.00 | | 53 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 279.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 393.00 | 23 328.00 | | 110 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | 36 639.00 | | 77 123.00 |
EA Autres dettes | 100 870.00 | 27 600.00 | | 100 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 995.00 | 145 084.00 | | 342 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 303.00 | 213 473.00 | | 434 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 995.00 | 105 084.00 | | 302 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 590.00 | 17 238.00 | | 13 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657.00 | | 19 799.00 | 17 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 467.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 949.00 | 18 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 482.00 | 16 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 895.00 | | 12 332.00 | 15 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 7 467.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 391.00 | 1 069.00 | | 14 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 391.00 | 1 069.00 | | 13 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 396 527.00 | 396 527.00 | | 396 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 516.00 | 420 516.00 | | 420 516.00 |
VW T.V.A. | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 995.00 | 302 995.00 | 40 000.00 | 342 995.00 |