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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 385.00 | 29 564.00 | 28 822.00 | 58 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 511.00 | 31 136.00 | 85 376.00 | 116 511.00 |
BT Marchandises | 129 623.00 | | 129 623.00 | 129 623.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 396 271.00 | | 396 271.00 | 396 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 935.00 | | 528 935.00 | 528 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 446.00 | 31 136.00 | 614 311.00 | 645 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 503.00 | 29 002.00 | | 94 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 166.00 | 79 501.00 | | 104 166.00 |
DL TOTAL (I) | 339 669.00 | 249 503.00 | | 339 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521.00 | 10 823.00 | | 7 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 833.00 | 17 277.00 | | 46 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 105.00 | 113 815.00 | | 149 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 182.00 | 49 547.00 | | 71 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 641.00 | 191 463.00 | | 274 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 311.00 | 440 966.00 | | 614 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 557.00 | 183 942.00 | | 269 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 119.00 | | 15 393.00 | 101 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 932.00 | | 15 393.00 | 50 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 152.00 | 5 984.00 | | 25 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | 5 984.00 | | 23 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 521.00 | 2 437.00 | 5 084.00 | 7 521.00 |
VI Groupe et associés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655.00 | 3 040.00 | 3 615.00 | 6 655.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 641.00 | 269 557.00 | 5 084.00 | 274 641.00 |