| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 446.00 | 9 348.00 | 19 098.00 | 28 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 3 265.00 | 1 341.00 | 4 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 152.00 | 12 613.00 | 78 539.00 | 91 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
072 Créances – Autres | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
084 Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 232.00 | | 80 232.00 | 80 232.00 |
110 Total général Actif | 171 383.00 | 12 613.00 | 158 770.00 | 171 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 421.00 | | | 267 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 421.00 | | | 267 421.00 |
242 Autres charges externes. | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
252 Charges sociales | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
262 Autres charges | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 395.00 | | | 255 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |