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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 913.00 | 5 313.00 | 3 986 600.00 | 3 991 913.00 |
BZ Autres créances | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CF Disponibilités | 192 899.00 | | 192 899.00 | 192 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 972.00 | | 224 972.00 | 224 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 885.00 | 5 313.00 | 4 211 572.00 | 4 216 885.00 |
CU Autres participations | 3 986 600.00 | | 3 986 600.00 | 3 986 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 350.00 | | | 2 287 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
DG Autres réserves | 1 305 297.00 | | | 1 305 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 692.00 | | | -13 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 025.00 | | | 3 653 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 046.00 | | | 550 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 547.00 | | | 558 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 572.00 | | | 4 211 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 547.00 | | | 558 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 692.00 | | | -13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 913.00 | | | 3 991 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986 600.00 | | | 3 986 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VI Groupe et associés | 550 046.00 | 550 046.00 | | 550 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 547.00 | 558 547.00 | | 558 547.00 |