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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AH Fonds commercial | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 251.00 | 105 024.00 | 67 228.00 | 172 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 170.00 | 133 224.00 | 114 946.00 | 248 170.00 |
BT Marchandises | 152 539.00 | 8 090.00 | 144 449.00 | 152 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CF Disponibilités | 664 477.00 | | 664 477.00 | 664 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 404.00 | 8 090.00 | 934 314.00 | 942 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 573.00 | 141 313.00 | 1 049 260.00 | 1 190 573.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
DH Report à nouveau | 511 462.00 | 482 385.00 | | 511 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 021.00 | 117 077.00 | | 146 021.00 |
DL TOTAL (I) | 694 482.00 | 636 461.00 | | 694 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 007.00 | 154 671.00 | | 164 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 635.00 | 35 156.00 | | 50 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 523.00 | 176 319.00 | | 119 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 778.00 | 366 467.00 | | 354 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 260.00 | 1 002 927.00 | | 1 049 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 366 467.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 410.00 | 24 814.00 | | 108 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 557.00 | 1 643.00 | | 26 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 854.00 | 23 171.00 | | 81 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 007.00 | 164 007.00 | | 164 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 891.00 | 124 891.00 | | 124 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 306.00 | 125 387.00 | 14 918.00 | 140 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 778.00 | 354 778.00 | | 354 778.00 |