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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 550.00 | 17 281.00 | 1 269.00 | 18 550.00 |
040 Immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 920.00 | 18 281.00 | 17 639.00 | 35 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 332.00 | 1 873.00 | 139 459.00 | 141 332.00 |
072 Créances – Autres | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 557.00 | 1 873.00 | 210 684.00 | 212 557.00 |
110 Total général Actif | 248 477.00 | 20 154.00 | 228 323.00 | 248 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 838.00 | 46 371.00 | | 25 838.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 036.00 | -2 728.00 | | -1 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 421.00 | 208 652.00 | | 189 421.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 24.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 997.00 | 252 320.00 | | 214 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 029.00 | 29 418.00 | | 19 029.00 |
242 Autres charges externes. | 56 451.00 | 57 868.00 | | 56 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 4 468.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 683.00 | 121 977.00 | | 100 683.00 |
252 Charges sociales | 26 405.00 | 25 832.00 | | 26 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | 3 516.00 | | 745.00 |
262 Autres charges | 8 746.00 | 10 793.00 | | 8 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 650.00 | 253 871.00 | | 215 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -652.00 | -1 552.00 | | -652.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 082.00 | 508.00 | | 5 082.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 32.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 633.00 | 24.00 | | 4 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -419.00 | -1 100.00 | | -419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |