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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 563.00 | 227.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | 29.00 | 1 088.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908.00 | 593.00 | 1 315.00 | 1 908.00 |
BT Marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
BZ Autres créances | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
CF Disponibilités | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 623.00 | | 206 623.00 | 206 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 531.00 | 593.00 | 207 938.00 | 208 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 57 207.00 | 91 835.00 | | 57 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
DL TOTAL (I) | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | 528.00 | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
FG Production vendue services | 872 337.00 | | 872 337.00 | 872 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 337.00 | | 872 337.00 | 872 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 414.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 414.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -414.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 903.00 | | | 893 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 037.00 | | | 823 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UX Autres créances clients | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VC Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VP Divers | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
VW T.V.A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 572.00 | 132 572.00 | | 132 572.00 |