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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 805.00 | 19 709.00 | 2 096.00 | 21 805.00 |
040 Immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 704.00 | 19 709.00 | 307 995.00 | 327 704.00 |
072 Créances – Autres | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
084 Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
088 Caisse | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
110 Total général Actif | 339 977.00 | 19 709.00 | 320 268.00 | 339 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 533.00 | 127 606.00 | | 62 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 69.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 346.00 | 127 674.00 | | 82 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 841.00 | 31 316.00 | | 15 841.00 |
242 Autres charges externes. | 42 678.00 | 47 571.00 | | 42 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 3 544.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 850.00 | 18 255.00 | | 14 850.00 |
252 Charges sociales | 5 999.00 | 9 413.00 | | 5 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | 3 767.00 | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 221.00 | 113 869.00 | | 84 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 875.00 | 13 806.00 | | -1 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 3 796.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 497.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 186.00 | 9 513.00 | | -3 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 877.00 | | | 323 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |