| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 8 895.00 | 5 335.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 858.00 | 29 606.00 | 35 252.00 | 64 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 882.00 | 38 501.00 | 154 381.00 | 192 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 825.00 | 3 842.00 | 44 983.00 | 48 825.00 |
CF Disponibilités | 424 999.00 | | 424 999.00 | 424 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 310.00 | 3 842.00 | 491 468.00 | 495 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 192.00 | 42 343.00 | 645 849.00 | 688 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
DL TOTAL (I) | 283 621.00 | | | 283 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 443.00 | | | 148 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 229.00 | | | 362 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 849.00 | | | 645 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 396.00 | | 78 876.00 | 135 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 389.00 | 192 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 389.00 | 79 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 290.00 | | 4 188.00 | 96 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 106.00 | | 74 688.00 | 39 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 15 897.00 | 13 474.00 | 36 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 15 897.00 | 13 474.00 | 36 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 443.00 | 41 748.00 | 106 695.00 | 148 443.00 |
VI Groupe et associés | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 370.00 | | | 164 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VP Divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 391.00 | 20 485.00 | 1 905.00 | 22 391.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 963.00 | 240 268.00 | 106 695.00 | 346 963.00 |