| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 108.00 | 1 194.00 | 914.00 | 2 108.00 |
AP Constructions | 8 736.00 | 7 641.00 | 1 096.00 | 8 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 751.00 | 23 228.00 | 523.00 | 23 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551.00 | 2 077.00 | 6 473.00 | 8 551.00 |
BF Prêts | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 164.00 | 34 139.00 | 52 025.00 | 86 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 654.00 | 34 139.00 | 74 515.00 | 108 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 811.00 | | | -44 811.00 |
DL TOTAL (I) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 216.00 | | 284 216.00 | 284 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 216.00 | | 284 216.00 | 284 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 334.00 | | | -18 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 222.00 | | | 294 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 032.00 | | | 339 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 811.00 | | | -44 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 854.00 | | | 4 854.00 |