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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 482.00 | 437.00 | 45.00 | 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 282.00 | 437.00 | 1 845.00 | 2 282.00 |
060 Stock marchandises | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
110 Total général Actif | 57 972.00 | 437.00 | 57 535.00 | 57 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 192.00 | 125 018.00 | | 78 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 552.00 | 15 115.00 | | 14 552.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 448.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 745.00 | 141 581.00 | | 92 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 166.00 | 97 581.00 | | 66 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 799.00 | -10 264.00 | | -23 799.00 |
242 Autres charges externes. | 22 440.00 | 21 337.00 | | 22 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 630.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 584.00 | 4 924.00 | | 3 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 706.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 868.00 | 127 017.00 | | 80 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 877.00 | 14 564.00 | | 11 877.00 |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 877.00 | 14 483.00 | | 11 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 581.00 | | | 4 581.00 |